技術成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月27日 | 自 2015年3月28日 至 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,265,990 | 13,448,910 |
| 受取利息 | 13,097 | 24,610 |
| 有価証券売買等損益 | 133,404,141 | -132,650,548 |
| その他収益 | 57 | 2,351 |
| 営業収益合計 | 150,683,285 | -119,174,677 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 546,196 | 538,483 |
| 委託者報酬 | 16,059,687 | 15,832,488 |
| その他費用 | 54,533 | 53,765 |
| 営業費用合計 | 16,660,416 | 16,424,736 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 134,022,869 | -135,599,413 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 134,022,869 | -135,599,413 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 134,022,869 | -135,599,413 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,038,807 | 7,353,905 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -610,756,170 | -695,376,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,174,855 | 59,161,906 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,174,855 | 59,161,906 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,477,145 | 829,158 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,477,145 | 829,158 |
| 分配金 | 9,426,143 | － |
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