技術成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月28日 至 2014年9月29日 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,408,648 | 17,265,990 |
| 受取利息 | 9,984 | 13,097 |
| 有価証券売買等損益 | 359,274,729 | 133,404,141 |
| その他収益 | 4 | 57 |
| 営業収益合計 | 370,693,365 | 150,683,285 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 590,210 | 546,196 |
| 委託者報酬 | 17,353,528 | 16,059,687 |
| その他費用 | 58,970 | 54,533 |
| 営業費用合計 | 18,002,708 | 16,660,416 |
| 全事業営業利益 | 352,690,657 | 134,022,869 |
| 当期経常利益 | 352,690,657 | 134,022,869 |
| 当年度純利益 | 352,690,657 | 134,022,869 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,621,242 | 1,038,807 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -825,011,799 | -610,756,170 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 222,219,161 | 92,174,855 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 222,219,161 | 92,174,855 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,702,603 | 1,477,145 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,702,603 | 1,477,145 |
| 分配金 | 9,078,983 | 9,426,143 |
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