技術成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月28日 至 2014年3月27日 | 自 2014年3月28日 至 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,793,760 | 11,408,648 |
| 受取利息 | 15,786 | 9,984 |
| 有価証券売買等損益 | 23,488,766 | 359,274,729 |
| その他収益 | 11 | 4 |
| 営業収益合計 | 42,298,323 | 370,693,365 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 588,947 | 590,210 |
| 委託者報酬 | 17,316,534 | 17,353,528 |
| その他費用 | 60,495 | 58,970 |
| 営業費用合計 | 17,965,976 | 18,002,708 |
| 全事業営業利益 | 24,332,347 | 352,690,657 |
| 当期経常利益 | 24,332,347 | 352,690,657 |
| 当年度純利益 | 24,332,347 | 352,690,657 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,797,318 | 21,621,242 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,319,518,789 | -825,011,799 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,579,017 | 222,219,161 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,579,017 | 222,219,161 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,191,467 | 49,702,603 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,191,467 | 49,702,603 |
| 分配金 | － | 9,078,983 |
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