技術成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月28日 至 2013年9月27日 | 自 2013年9月28日 至 2014年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,040,392 | 18,793,760 |
| 受取利息 | 9,277 | 15,786 |
| 有価証券売買等損益 | 403,537,765 | 23,488,766 |
| その他収益 | － | 11 |
| 営業収益合計 | 417,587,434 | 42,298,323 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 534,995 | 588,947 |
| 委託者報酬 | 15,730,044 | 17,316,534 |
| その他費用 | 53,415 | 60,495 |
| 営業費用合計 | 16,318,454 | 17,965,976 |
| 全事業営業利益 | 401,268,980 | 24,332,347 |
| 当期経常利益 | 401,268,980 | 24,332,347 |
| 当年度純利益 | 401,268,980 | 24,332,347 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,689,468 | 11,797,318 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,299,441,368 | -1,319,518,789 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,461,832 | 106,579,017 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,461,832 | 106,579,017 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,502,746 | 139,191,467 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,502,746 | 139,191,467 |
| 分配金 | 24,927,882 | － |
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