技術成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月28日 至 2015年9月28日 | 自 2015年9月29日 至 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,448,910 | 2,275,510 |
| 受取利息 | 24,610 | 15,602 |
| 有価証券売買等損益 | -132,650,548 | -19,850,315 |
| その他収益 | 2,351 | 34 |
| 営業収益合計 | -119,174,677 | -17,559,169 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 538,483 | 444,766 |
| 委託者報酬 | 15,832,488 | 13,077,308 |
| その他費用 | 53,765 | 44,383 |
| 営業費用合計 | 16,424,736 | 13,566,457 |
| 全事業営業損失（△） | -135,599,413 | -31,125,626 |
| 当期経常損失（△） | -135,599,413 | -31,125,626 |
| 当年度純損失（△） | -135,599,413 | -31,125,626 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,353,905 | 9,498,537 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -695,376,740 | -674,138,694 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,161,906 | 63,596,658 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,161,906 | 63,596,658 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 829,158 | 1,734,449 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 829,158 | 1,734,449 |
| 分配金 | － | － |
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