技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 77,102,725 |
| コール・ローン | 64,792,938 | 6,306,764 |
| 株式 | 1,686,509,500 | 1,431,352,500 |
| 未収入金 | 52,653,470 | 112,087,838 |
| 未収配当金 | 9,435,370 | 602,000 |
| 流動資産計 | 1,813,391,278 | 1,627,451,827 |
| 資産の部合計 | 1,813,391,278 | 1,627,451,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 56,496,672 | 68,340,067 |
| 未払解約金 | 356,700 | 1,653,100 |
| 未払受託者報酬 | 538,483 | 444,766 |
| 未払委託者報酬 | 15,832,488 | 13,077,308 |
| その他未払費用 | 53,765 | 44,383 |
| 流動負債計 | 73,278,108 | 83,559,624 |
| 負債の部合計 | 73,278,108 | 83,559,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,435,489,910 | 2,218,030,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -695,376,740 | -674,138,694 |
| （分配準備積立金） | 11,943,693 | 10,851,742 |
| 元本等合計 | 1,740,113,170 | 1,543,892,203 |
| 純資産の部合計 | 1,740,113,170 | 1,543,892,203 |
| 負債・純資産合計 | 1,813,391,278 | 1,627,451,827 |
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