技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,102,725 | － |
| コール・ローン | 6,306,764 | 55,917,073 |
| 株式 | 1,431,352,500 | 1,234,486,500 |
| 未収入金 | 112,087,838 | 63,108,140 |
| 未収配当金 | 602,000 | 1,807,080 |
| 流動資産計 | 1,627,451,827 | 1,355,318,793 |
| 資産の部合計 | 1,627,451,827 | 1,355,318,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 68,340,067 | 68,955,280 |
| 未払解約金 | 1,653,100 | 1,280,600 |
| 未払受託者報酬 | 444,766 | 365,205 |
| 未払委託者報酬 | 13,077,308 | 10,738,619 |
| その他未払費用 | 44,383 | 36,425 |
| 流動負債計 | 83,559,624 | 81,376,129 |
| 負債の部合計 | 83,559,624 | 81,376,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,218,030,897 | 1,966,322,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -674,138,694 | -692,379,496 |
| （分配準備積立金） | 10,851,742 | 12,940,527 |
| 元本等合計 | 1,543,892,203 | 1,273,942,664 |
| 純資産の部合計 | 1,543,892,203 | 1,273,942,664 |
| 負債・純資産合計 | 1,627,451,827 | 1,355,318,793 |
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