技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月27日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,917,073 | 38,407,825 |
| 株式 | 1,234,486,500 | 1,229,814,400 |
| 未収入金 | 63,108,140 | 6,234,862 |
| 未収配当金 | 1,807,080 | 1,428,000 |
| 流動資産計 | 1,355,318,793 | 1,275,885,087 |
| 資産の部合計 | 1,355,318,793 | 1,275,885,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 68,955,280 | － |
| 未払収益分配金 | － | 19,545,779 |
| 未払解約金 | 1,280,600 | 4,785,169 |
| 未払受託者報酬 | 365,205 | 348,668 |
| 未払委託者報酬 | 10,738,619 | 10,252,005 |
| その他未払費用 | 36,425 | 34,766 |
| 流動負債計 | 81,376,129 | 34,966,387 |
| 負債の部合計 | 81,376,129 | 34,966,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,966,322,160 | 1,776,889,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -692,379,496 | -535,970,363 |
| （分配準備積立金） | 12,940,527 | 1,042,037 |
| 元本等合計 | 1,273,942,664 | 1,240,918,700 |
| 純資産の部合計 | 1,273,942,664 | 1,240,918,700 |
| 負債・純資産合計 | 1,355,318,793 | 1,275,885,087 |
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