技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,407,825 | 24,726,775 |
| 株式 | 1,229,814,400 | 1,252,138,800 |
| 未収入金 | 6,234,862 | 4,896,656 |
| 未収配当金 | 1,428,000 | 6,152,700 |
| 流動資産計 | 1,275,885,087 | 1,287,914,931 |
| 資産の部合計 | 1,275,885,087 | 1,287,914,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,281,360 |
| 未払収益分配金 | 19,545,779 | 11,471,353 |
| 未払解約金 | 4,785,169 | 2,580,840 |
| 未払受託者報酬 | 348,668 | 345,196 |
| 未払委託者報酬 | 10,252,005 | 10,150,052 |
| その他未払費用 | 34,766 | 34,437 |
| 流動負債計 | 34,966,387 | 25,863,238 |
| 負債の部合計 | 34,966,387 | 25,863,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,776,889,063 | 1,638,764,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -535,970,363 | -376,713,031 |
| （分配準備積立金） | 1,042,037 | 5,279,035 |
| 元本等合計 | 1,240,918,700 | 1,262,051,693 |
| 純資産の部合計 | 1,240,918,700 | 1,262,051,693 |
| 負債・純資産合計 | 1,275,885,087 | 1,287,914,931 |
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