技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月27日 | 2018年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,459,608 |
| コール・ローン | 24,726,775 | 37,622,193 |
| 株式 | 1,252,138,800 | 1,240,023,900 |
| 未収入金 | 4,896,656 | － |
| 未収配当金 | 6,152,700 | 1,477,500 |
| 流動資産計 | 1,287,914,931 | 1,281,583,201 |
| 資産の部合計 | 1,287,914,931 | 1,281,583,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,281,360 | － |
| 未払収益分配金 | 11,471,353 | 6,944,387 |
| 未払解約金 | 2,580,840 | 800,800 |
| 未払受託者報酬 | 345,196 | 359,961 |
| 未払委託者報酬 | 10,150,052 | 10,584,233 |
| その他未払費用 | 34,437 | 35,951 |
| 流動負債計 | 25,863,238 | 18,725,332 |
| 負債の部合計 | 25,863,238 | 18,725,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,638,764,724 | 1,543,197,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -376,713,031 | -280,339,385 |
| （分配準備積立金） | 5,279,035 | 461,618 |
| 元本等合計 | 1,262,051,693 | 1,262,857,869 |
| 純資産の部合計 | 1,262,051,693 | 1,262,857,869 |
| 負債・純資産合計 | 1,287,914,931 | 1,281,583,201 |
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