技術成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月28日 至 2017年9月27日 | 自 2017年9月28日 至 2018年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,542,790 | 2,777,900 |
| 有価証券売買等損益 | 128,734,426 | 97,677,735 |
| その他収益 | 124 | 9 |
| 営業収益合計 | 146,277,340 | 100,455,644 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,382 | 5,580 |
| 受託者報酬 | 345,196 | 359,961 |
| 委託者報酬 | 10,150,052 | 10,584,233 |
| その他費用 | 34,469 | 35,951 |
| 営業費用合計 | 10,533,099 | 10,985,725 |
| 全事業営業利益 | 135,744,241 | 89,469,919 |
| 当期経常利益 | 135,744,241 | 89,469,919 |
| 四半期純利益 | 135,744,241 | 89,469,919 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,714,103 | 8,245,230 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -376,713,031 | -280,339,385 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,882,746 | 22,246,030 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,882,746 | 22,246,030 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,199 | 152,686 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,199 | 152,686 |
| 分配金 | 11,471,353 | 6,944,387 |
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