技術成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月28日 至 2017年3月27日 | 自 2017年3月28日 至 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,169,500 | 17,542,790 |
| 有価証券売買等損益 | 119,060,413 | 128,734,426 |
| その他収益 | 14 | 124 |
| 営業収益合計 | 129,229,927 | 146,277,340 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,212 | 3,382 |
| 受託者報酬 | 348,668 | 345,196 |
| 委託者報酬 | 10,252,005 | 10,150,052 |
| その他費用 | 34,766 | 34,469 |
| 営業費用合計 | 10,644,651 | 10,533,099 |
| 全事業営業利益 | 118,585,276 | 135,744,241 |
| 当期経常利益 | 118,585,276 | 135,744,241 |
| 四半期純利益 | 118,585,276 | 135,744,241 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,336,334 | 6,714,103 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -535,970,363 | -376,713,031 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,719,293 | 41,882,746 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,719,293 | 41,882,746 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,323 | 184,199 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,323 | 184,199 |
| 分配金 | 19,545,779 | 11,471,353 |
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