技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月27日 | 2018年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,459,608 | 7,504 |
| コール・ローン | 37,622,193 | 33,885,711 |
| 株式 | 1,240,023,900 | 1,172,529,000 |
| 未収配当金 | 1,477,500 | 7,267,750 |
| 流動資産計 | 1,281,583,201 | 1,213,689,965 |
| 資産の部合計 | 1,281,583,201 | 1,213,689,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,944,387 | － |
| 未払解約金 | 800,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 359,961 | 336,250 |
| 未払委託者報酬 | 10,584,233 | 9,886,935 |
| その他未払費用 | 35,951 | 33,583 |
| 流動負債計 | 18,725,332 | 10,256,768 |
| 負債の部合計 | 18,725,332 | 10,256,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,543,197,254 | 1,483,436,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,339,385 | -280,003,498 |
| （分配準備積立金） | 461,618 | 6,058,656 |
| 元本等合計 | 1,262,857,869 | 1,203,433,197 |
| 純資産の部合計 | 1,262,857,869 | 1,203,433,197 |
| 負債・純資産合計 | 1,281,583,201 | 1,213,689,965 |
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