技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月27日 | 2019年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,504 | － |
| コール・ローン | 33,885,711 | 16,607,460 |
| 株式 | 1,172,529,000 | 972,453,000 |
| 未収入金 | － | 4,751,224 |
| 未収配当金 | 7,267,750 | 9,217,900 |
| 流動資産計 | 1,213,689,965 | 1,003,029,584 |
| 資産の部合計 | 1,213,689,965 | 1,003,029,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,076,928 |
| 未払解約金 | － | 2,412,720 |
| 未払受託者報酬 | 336,250 | 267,512 |
| 未払委託者報酬 | 9,886,935 | 7,866,238 |
| その他未払費用 | 33,583 | 26,671 |
| 流動負債計 | 10,256,768 | 11,650,069 |
| 負債の部合計 | 10,256,768 | 11,650,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,483,436,695 | 1,430,435,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,003,498 | -439,056,480 |
| （分配準備積立金） | 6,058,656 | 7,629,628 |
| 元本等合計 | 1,203,433,197 | 991,379,515 |
| 純資産の部合計 | 1,203,433,197 | 991,379,515 |
| 負債・純資産合計 | 1,213,689,965 | 1,003,029,584 |
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