技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月27日 | 2019年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,607,460 | 28,364,949 |
| 株式 | 972,453,000 | 954,423,100 |
| 未収入金 | 4,751,224 | 3,731,467 |
| 未収配当金 | 9,217,900 | 6,136,150 |
| 流動資産計 | 1,003,029,584 | 992,655,666 |
| 資産の部合計 | 1,003,029,584 | 992,655,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,076,928 | － |
| 未払収益分配金 | － | 8,815,419 |
| 未払解約金 | 2,412,720 | 902,625 |
| 未払受託者報酬 | 267,512 | 261,368 |
| 未払委託者報酬 | 7,866,238 | 7,685,461 |
| その他未払費用 | 26,671 | 26,548 |
| 流動負債計 | 11,650,069 | 17,691,421 |
| 負債の部合計 | 11,650,069 | 17,691,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,430,435,995 | 1,356,218,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -439,056,480 | -381,254,120 |
| （分配準備積立金） | 7,629,628 | 5,141,060 |
| 元本等合計 | 991,379,515 | 974,964,245 |
| 純資産の部合計 | 991,379,515 | 974,964,245 |
| 負債・純資産合計 | 1,003,029,584 | 992,655,666 |
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