技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月27日 | 2020年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,364,949 | 38,607,139 |
| 株式 | 954,423,100 | 796,144,800 |
| 未収入金 | 3,731,467 | － |
| 未収配当金 | 6,136,150 | 477,400 |
| 流動資産計 | 992,655,666 | 835,229,339 |
| 資産の部合計 | 992,655,666 | 835,229,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,815,419 | － |
| 未払解約金 | 902,625 | 11,768 |
| 未払受託者報酬 | 261,368 | 265,343 |
| 未払委託者報酬 | 7,685,461 | 7,802,339 |
| その他未払費用 | 26,548 | 26,452 |
| 流動負債計 | 17,691,421 | 8,105,902 |
| 負債の部合計 | 17,691,421 | 8,105,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,356,218,365 | 1,230,706,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -381,254,120 | -403,583,534 |
| （分配準備積立金） | 5,141,060 | 4,347,081 |
| 元本等合計 | 974,964,245 | 827,123,437 |
| 純資産の部合計 | 974,964,245 | 827,123,437 |
| 負債・純資産合計 | 992,655,666 | 835,229,339 |
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