技術成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 | 自 2019年9月28日 至 2020年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,952,050 | 1,652,000 |
| 受取利息 | － | 24 |
| 有価証券売買等損益 | 44,413,293 | -46,272,599 |
| その他収益 | 121 | 16 |
| 営業収益合計 | 52,365,464 | -44,620,559 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,321 | 6,578 |
| 受託者報酬 | 261,368 | 265,343 |
| 委託者報酬 | 7,685,461 | 7,802,339 |
| その他費用 | 26,622 | 26,465 |
| 営業費用合計 | 7,977,772 | 8,100,725 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 44,387,692 | -52,721,284 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 44,387,692 | -52,721,284 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 44,387,692 | -52,721,284 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 555,078 | 7,107,743 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -381,254,120 | -403,583,534 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,899,364 | 60,061,039 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,899,364 | 60,061,039 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,199 | 22,561,426 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,199 | 22,561,426 |
| 分配金 | 8,815,419 | － |
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