技術成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月28日 至 2020年3月27日 | 自 2020年3月28日 至 2020年9月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,652,000 | 7,735,050 |
| 受取利息 | 24 | 207 |
| 有価証券売買等損益 | -46,272,599 | 206,886,451 |
| その他収益 | 16 | 90 |
| 営業収益合計 | -44,620,559 | 214,621,798 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,578 | 10,914 |
| 受託者報酬 | 265,343 | 256,972 |
| 委託者報酬 | 7,802,339 | 7,556,298 |
| その他費用 | 26,465 | 25,928 |
| 営業費用合計 | 8,100,725 | 7,850,112 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -52,721,284 | 206,771,686 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -52,721,284 | 206,771,686 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -52,721,284 | 206,771,686 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,107,743 | 8,741,651 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -403,583,534 | -192,247,941 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,061,039 | 24,472,385 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,061,039 | 24,472,385 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,561,426 | 175,832 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,561,426 | 175,832 |
| 分配金 | － | 10,990,995 |
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