技術成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月28日 至 2020年9月28日 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,735,050 | 6,912,100 |
| 受取利息 | 207 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 206,886,451 | 247,069,517 |
| その他収益 | 90 | 48 |
| 営業収益合計 | 214,621,798 | 253,981,676 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,914 | 4,595 |
| 受託者報酬 | 256,972 | 282,640 |
| 委託者報酬 | 7,556,298 | 8,310,683 |
| その他費用 | 25,928 | 28,187 |
| 営業費用合計 | 7,850,112 | 8,626,105 |
| 全事業営業利益 | 206,771,686 | 245,355,571 |
| 当期経常利益 | 206,771,686 | 245,355,571 |
| 四半期純利益 | 206,771,686 | 245,355,571 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,741,651 | 35,882,190 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,247,941 | 8,274,203 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,472,385 | 37,561,163 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,472,385 | 37,014,789 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 546,374 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 175,832 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 175,832 | － |
| 分配金 | 10,990,995 | 46,512,400 |
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