技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,859,156 | 67,245,691 |
| 株式 | 938,770,850 | 886,363,900 |
| 未収入金 | － | 58,489,484 |
| 未収配当金 | 229,700 | 541,700 |
| 流動資産計 | 984,859,706 | 1,012,640,775 |
| 資産の部合計 | 984,859,706 | 1,012,640,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,990,995 | 46,512,400 |
| 未払解約金 | 1,330,680 | － |
| 未払受託者報酬 | 256,972 | 282,640 |
| 未払委託者報酬 | 7,556,298 | 8,310,683 |
| その他未払費用 | 25,826 | 28,187 |
| 流動負債計 | 20,160,771 | 55,133,910 |
| 負債の部合計 | 20,160,771 | 55,133,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,156,946,876 | 949,232,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,247,941 | 8,274,203 |
| （分配準備積立金） | 178,381 | 131,305,031 |
| 元本等合計 | 964,698,935 | 957,506,865 |
| 純資産の部合計 | 964,698,935 | 957,506,865 |
| 負債・純資産合計 | 984,859,706 | 1,012,640,775 |
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