技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月27日 | 2020年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,607,139 | 45,859,156 |
| 株式 | 796,144,800 | 938,770,850 |
| 未収配当金 | 477,400 | 229,700 |
| 流動資産計 | 835,229,339 | 984,859,706 |
| 資産の部合計 | 835,229,339 | 984,859,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 10,990,995 |
| 未払解約金 | 11,768 | 1,330,680 |
| 未払受託者報酬 | 265,343 | 256,972 |
| 未払委託者報酬 | 7,802,339 | 7,556,298 |
| その他未払費用 | 26,452 | 25,826 |
| 流動負債計 | 8,105,902 | 20,160,771 |
| 負債の部合計 | 8,105,902 | 20,160,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,230,706,971 | 1,156,946,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -403,583,534 | -192,247,941 |
| （分配準備積立金） | 4,347,081 | 178,381 |
| 元本等合計 | 827,123,437 | 964,698,935 |
| 純資産の部合計 | 827,123,437 | 964,698,935 |
| 負債・純資産合計 | 835,229,339 | 984,859,706 |
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