剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19期自平成27年9月29日至平成28年3月28日	第20期自平成28年3月29日至平成28年9月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,498,537	△4,469,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△695,376,740	△674,138,694
剰余金増加額又は欠損金減少額		63,596,658	76,863,803
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,596,658	76,863,803
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,734,449	428,599
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,734,449	428,599
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△674,138,694	△692,379,496

2016/12/20 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第19期自 平成27年9月29日至 平成28年3月28日	第20期自 平成28年3月29日至 平成28年9月27日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(353,834円)及び分配準備積立金(10,851,742円)より分配対象額は11,205,576円(1万口当たり50.52円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,325,968円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(322,918円)及び分配準備積立金(9,614,559円)より分配対象額は13,263,445円(1万口当たり67.45円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/12/20 9:09