剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23期自平成29年9月28日至平成30年3月27日	第24期自平成30年3月28日至平成30年9月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,245,230	△407,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△376,713,031	△280,339,385
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,246,030	11,011,961
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,246,030	11,011,961
剰余金減少額又は欠損金増加額		152,686	157,811
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,686	157,811
分配金		※16,944,387	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△280,339,385	△280,003,498

2018/12/20 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第23期自 平成29年9月28日至 平成30年3月27日	第24期自 平成30年3月28日至 平成30年9月27日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,438,688円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(259,941円)及び分配準備積立金(4,967,317円)より分配対象額は7,665,946円(1万口当たり49.68円)であり、うち6,944,387円(1万口当たり45円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,615,168円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(251,130円)及び分配準備積立金(443,488円)より分配対象額は6,309,786円(1万口当たり42.53円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/12/20 9:10