有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

①【純資産等の推移】
第16期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(円)	純資産総額(円)	1口当たり純資産額(円)
平成24年5月31日 (第11期)	156,780,439,012 (154,923,624,340)	70,818,214,794 (68,961,400,122)	469,193 (456,891)
平成24年11月30日 (第12期)	156,703,813,032 (154,828,584,168)	70,836,670,244 (68,961,441,380)	469,315 (456,891)
平成25年5月31日 (第13期)	156,576,020,111 (154,739,128,991)	70,838,281,502 (69,001,390,382)	469,326 (457,156)
平成25年11月30日 (第14期)	168,019,715,191 (166,054,578,391)	75,236,255,307 (73,271,118,507)	467,887 (455,666)
平成26年5月31日 (第15期)	167,940,510,917 (165,985,022,117)	75,226,641,174 (73,271,152,374)	467,827 (455,666)
平成26年11月30日 (第16期)	164,852,044,441 (162,986,764,441)	75,148,378,894 (73,283,098,894)	467,340 (455,740)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
(注3)本投資法人は、平成23年12月1日付で、投資口23,629口を1口当たり発行価額281,951円で追加発行しました。
(注4)本投資法人は、平成23年12月20日付で、投資口 1,772口を1口当たり発行価額281,951円で追加発行しました。
(注5)本投資法人は、平成25年8月26日付で、投資口 9,306口を1口当たり発行価額432,860円で追加発行しました。
(注6)本投資法人は、平成25年9月25日付で、投資口 558口を1口当たり発行価額432,860円で追加発行しました。

また、東京証券取引所における本投資口の第11期、第12期、第13期、第14期、第15期及び第16期の期別の市場相場並びに第16期中及び第16期末後(平成27年1月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 及び売買高	回次 決算年月	第11期 平成24年 5月	第12期 平成24年 11月	第13期 平成25年 5月	第14期 平成25年 11月	第15期 平成26年 5月	第16期 平成26年 11月
	最 高	440,000円	493,000円	670,000円	572,000円	581,000円	672,000円
	最 低	312,500円	372,000円	439,000円	439,000円	504,000円	535,000円
	売買高	59,746口	38,795口	95,353口	79,340口	58,790口	63,860口

第16期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成26年 6月	平成26年 7月	平成26年 8月	平成26年 9月	平成26年 10月	平成26年 11月
	最 高	567,000円	564,000円	576,000円	581,000円	589,000円	672,000円
	最 低	535,000円	538,000円	545,000円	563,000円	559,000円	588,000円
	売買高	10,188口	8,544口	7,948口	7,455口	10,889口	18,836口

第16期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成26年 12月	平成27年 1月
	最 高	724,000円	740,000円
	最 低	666,000円	680,000円
	売買高	10,989口	9,522口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。