有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区 分 | 前期 自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日 | 当期 自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日 |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 1,877,325,258円 | 1,872,053,982円 |
| Ⅱ.分配金の額 | 1,865,280,000円 | 1,872,033,600円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (11,600円) | (11,642円) |
| Ⅲ.任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 12,000,000円 | - |
| Ⅳ.次期繰越利益 | 45,258円 | 20,382円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項第2号に定める「租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2に定める圧縮積立金を控除した残額の概ね全額である1,865,280,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第36条第1項第2号に定める「租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である1,872,033,600円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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