有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	68,961,322	-	-	1,876,958	1,876,958	70,838,281	70,838,281
当期変動額
新投資口の発行	4,269,731	-	-	-	-	4,269,731	4,269,731
圧縮積立金の積立	-	40,000	40,000	△40,000	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	△1,836,891	△1,836,891	△1,836,891	△1,836,891
当期純利益	-	-	-	1,965,133	1,965,133	1,965,133	1,965,133
当期変動額合計	4,269,731	40,000	40,000	88,242	128,242	4,397,973	4,397,973
当期末残高	※1 73,231,053	40,000	40,000	1,965,201	2,005,201	75,236,255	75,236,255

当期(自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	73,231,053	40,000	40,000	1,965,201	2,005,201	75,236,255	75,236,255
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△1,965,136	△1,965,136	△1,965,136	△1,965,136
当期純利益	-	-	-	1,955,522	1,955,522	1,955,522	1,955,522
当期変動額合計	-	-	-	△9,614	△9,614	△9,614	△9,614
当期末残高	※1 73,231,053	40,000	40,000	1,955,587	1,995,587	75,226,641	75,226,641