リレバン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年2月20日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,063,146 | 55,934,995 |
| 投資信託受益証券 | 2,213,250,451 | 920,141,207 |
| 未収利息 | 93 | 76 |
| 流動資産合計 | 2,281,313,690 | 976,076,278 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,281,313,690 | 976,076,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,494,100 | 1,234,820 |
| 未払解約金 | 11,915,350 | 7,841,480 |
| 未払受託者報酬 | 100,207 | 49,977 |
| 未払委託者報酬 | 2,505,140 | 1,249,450 |
| その他未払費用 | 233,979 | 176,896 |
| 流動負債合計 | 30,248,776 | 10,552,623 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,248,776 | 10,552,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,098,820,000 | 1,234,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -847,755,086 | -269,296,345 |
| （分配準備積立金） | 33,927,929 | 1,265,775 |
| 元本等合計 | 2,251,064,914 | 965,523,655 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,251,064,914 | 965,523,655 |
| 負債純資産合計 | 2,281,313,690 | 976,076,278 |
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