リレバン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年8月21日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,934,995 | 26,099,507 |
| 投資信託受益証券 | 920,141,207 | 497,864,171 |
| 未収利息 | 76 | 35 |
| 流動資産合計 | 976,076,278 | 523,963,713 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 976,076,278 | 523,963,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,234,820 | 2,054,010 |
| 未払解約金 | 7,841,480 | 2,267,700 |
| 未払受託者報酬 | 49,977 | 24,968 |
| 未払委託者報酬 | 1,249,450 | 624,204 |
| その他未払費用 | 176,896 | 101,982 |
| 流動負債合計 | 10,552,623 | 5,072,864 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,552,623 | 5,072,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,234,820,000 | 684,670,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -269,296,345 | -165,779,151 |
| （分配準備積立金） | 1,265,775 | 3,813,129 |
| 元本等合計 | 965,523,655 | 518,890,849 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 965,523,655 | 518,890,849 |
| 負債純資産合計 | 976,076,278 | 523,963,713 |
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