日興スリートップ(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,474,601,335 | 1,239,592,441 |
| 投資信託受益証券 | 44,839,362,442 | 40,156,882,675 |
| 投資証券 | 6,863,235,300 | 4,899,413,668 |
| 親投資信託受益証券 | 9,382,193,353 | 7,782,514,909 |
| 未収入金 | 53,702,428 | 231,744,492 |
| 未収利息 | 4,496 | 2,418 |
| 流動資産合計 | 63,613,099,354 | 54,310,150,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 63,613,099,354 | 54,310,150,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,154,246,190 | － |
| 未払収益分配金 | 761,408,164 | 691,864,467 |
| 未払解約金 | 89,685,182 | 131,673,931 |
| 未払受託者報酬 | 2,986,896 | 2,852,859 |
| 未払委託者報酬 | 129,731,874 | 123,910,095 |
| その他未払費用 | 2,701,690 | 4,339,139 |
| 流動負債合計 | 2,140,759,996 | 954,640,491 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,140,759,996 | 954,640,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,772,594,881 | 98,837,781,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,300,255,523 | -45,482,270,984 |
| （分配準備積立金） | 1,679,636,750 | 2,200,205,527 |
| 元本等合計 | 61,472,339,358 | 53,355,510,112 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 61,472,339,358 | 53,355,510,112 |
| 負債純資産合計 | 63,613,099,354 | 54,310,150,603 |
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