当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/16 9:25

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/16 9:25

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2006年10月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/16 9:25

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/16 9:25

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第20特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0210
第21特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0210
第22特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0210
第23特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0210
第24特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0210
第25特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0210
第26特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0210
第27特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0210
第28特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0210
第29特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0210
第30特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0210
第31特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	0.0210
第32特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	0.0210
第33特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.0210
第34特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.0210
第35特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	0.0210
第36特定期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	0.0210
第37特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	0.0210
第38特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月16日	0.0210
第39特定期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	0.0210

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第20特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日0.0210第21特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日0.0210第22特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日0.0210第23特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日0.0210第24特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日0.0210第25特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日0.0210第26特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日0.0210第27特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日0.0210第28特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日0.0210第29特定期間2020年 9月16日～2021年 3月15日0.0210第30特定期間2021年 3月16日～2021年 9月15日0.0210第31特定期間2021年 9月16日～2022年 3月15日0.0210第32特定期間2022年 3月16日～2022年 9月15日0.0210第33特定期間2022年 9月16日～2023年 3月15日0.0210第34特定期間2023年 3月16日～2023年 9月15日0.0210第35特定期間2023年 9月16日～2024年 3月15日0.0210第36特定期間2024年 3月16日～2024年 9月17日0.0210第37特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日0.0210第38特定期間2025年 3月18日～2025年 9月16日0.0210第39特定期間2025年 9月17日～2026年 3月16日0.0210

2026/06/16 9:25

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。ただし、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託会社が決定する金額を付加して分配を行なう場合があります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/06/16 9:25

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/16 9:25

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月30日	臨時報告書
2025年11月28日	臨時報告書
2025年12月16日	有価証券届出書
2025年12月16日	有価証券報告書
2026年 1月30日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第20特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	△5.34
第21特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	13.52
第22特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	5.21
第23特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.08
第24特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.90
第25特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	2.26
第26特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.03
第27特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	△6.20
第28特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	11.01
第29特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	9.74
第30特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	3.58
第31特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	△1.60
第32特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	11.31
第33特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	△0.74
第34特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	13.01
第35特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	8.05
第36特定期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	0.48
第37特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	5.49
第38特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月16日	8.55
第39特定期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	8.11

e border="0">期期間収益率(%)第20特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日△5.34第21特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日13.52第22特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日5.21第23特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日0.08第24特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日0.90第25特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日2.26第26特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日0.03第27特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日△6.20第28特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日11.01第29特定期間2020年 9月16日～2021年 3月15日9.74第30特定期間2021年 3月16日～2021年 9月15日3.58第31特定期間2021年 9月16日～2022年 3月15日△1.60第32特定期間2022年 3月16日～2022年 9月15日11.31第33特定期間2022年 9月16日～2023年 3月15日△0.74第34特定期間2023年 3月16日～2023年 9月15日13.01第35特定期間2023年 9月16日～2024年 3月15日8.05第36特定期間2024年 3月16日～2024年 9月17日0.48第37特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日5.49第38特定期間2025年 3月18日～2025年 9月16日8.55第39特定期間2025年 9月17日～2026年 3月16日8.11e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/06/16 9:25

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/16 9:25

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/06/16 9:25

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/06/16 9:25

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2026/06/16 9:25

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/16 9:25

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/06/16 9:25

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/06/16 9:25

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに分散投資を行ない、インカム収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/06/16 9:25

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)	1,348,634	5,289.1	7,133,063,280	5,248	7,077,631,232	31.30
日本	親投資信託受益証券	グローバル高配当株式マザーファンド	800,248,776	5.8091	4,648,725,164	5.6522	4,523,166,131	20.00
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)	1,194,550	3,272.16	3,908,761,660	3,250	3,882,287,500	17.17
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)	1,561,752	2,421.09	3,781,151,012	2,396	3,741,957,792	16.55
ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC)	262,908	12,319	3,238,763,652	11,788	3,099,159,504	13.70

e border="0">国・

2026/06/16 9:25

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	14,701,876,524	65.01
投資証券	ルクセンブルク	3,099,159,504	13.70
親投資信託受益証券	日本	4,523,166,131	20.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	289,201,322	1.28
合計(純資産総額)		22,613,403,481	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ14,701,876,52465.01投資証券ルクセンブルク3,099,159,50413.70親投資信託受益証券日本4,523,166,13120.00コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―289,201,3221.28合計(純資産総額)22,613,403,481100.00

2026/06/16 9:25

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/16 9:25

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/06/16 9:25

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日	当期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
営業収益
受取配当金	664,311,625	207,886,025
受取利息	953,137	1,167,155
有価証券売買等損益	1,339,869,981	1,772,814,442
営業収益合計	2,005,134,743	1,981,867,622
営業費用
受託者報酬	3,631,061	3,812,921
委託者報酬	157,711,640	165,610,285
その他費用	1,695,814	1,737,670
営業費用合計	163,038,515	171,160,876
営業利益又は営業損失(△)	1,842,096,228	1,810,706,746
経常利益又は経常損失(△)	1,842,096,228	1,810,706,746
当期純利益又は当期純損失(△)	1,842,096,228	1,810,706,746
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,547,469	18,562,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,978,615,276	△9,665,752,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	327,030,674	421,187,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	327,030,674	421,187,809
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	171,883,037	126,739,079
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,883,037	126,739,079
分配金	680,834,062	659,420,671
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,665,752,942	△8,238,580,391

2026/06/16 9:25

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/06/16 9:25

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/06/16 9:25

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/16 9:25

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/06/16 9:25

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/06/16 9:25

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第20特定期間末	(2016年 9月15日)	31,061	31,438	0.5768	0.5838
第21特定期間末	(2017年 3月15日)	32,078	32,432	0.6338	0.6408
第22特定期間末	(2017年 9月15日)	30,740	31,074	0.6458	0.6528
第23特定期間末	(2018年 3月15日)	28,206	28,522	0.6253	0.6323
第24特定期間末	(2018年 9月18日)	26,554	26,859	0.6099	0.6169
第25特定期間末	(2019年 3月15日)	25,651	25,949	0.6027	0.6097
第26特定期間末	(2019年 9月17日)	23,977	24,265	0.5819	0.5889
第27特定期間末	(2020年 3月16日)	20,519	20,792	0.5248	0.5318
第28特定期間末	(2020年 9月15日)	21,671	21,941	0.5616	0.5686
第29特定期間末	(2021年 3月15日)	22,194	22,455	0.5953	0.6023
第30特定期間末	(2021年 9月15日)	21,504	21,757	0.5956	0.6026
第31特定期間末	(2022年 3月15日)	20,058	20,306	0.5651	0.5721
第32特定期間末	(2022年 9月15日)	21,079	21,322	0.6080	0.6150
第33特定期間末	(2023年 3月15日)	19,866	20,105	0.5825	0.5895
第34特定期間末	(2023年 9月15日)	21,776	22,015	0.6373	0.6443
第35特定期間末	(2024年 3月15日)	22,502	22,738	0.6676	0.6746
第36特定期間末	(2024年 9月17日)	21,529	21,761	0.6498	0.6568
第37特定期間末	(2025年 3月17日)	21,746	21,975	0.6645	0.6715
第38特定期間末	(2025年 9月16日)	22,582	22,808	0.7003	0.7073
第39特定期間末	(2026年 3月16日)	22,980	23,198	0.7361	0.7431
	2025年 3月末日	21,834	―	0.6671	―
	4月末日	21,064	―	0.6445	―
	5月末日	21,631	―	0.6632	―
	6月末日	22,233	―	0.6842	―
	7月末日	22,559	―	0.6953	―
	8月末日	22,521	―	0.6969	―
	9月末日	22,704	―	0.7048	―
	10月末日	23,216	―	0.7319	―
	11月末日	23,378	―	0.7390	―
	12月末日	23,559	―	0.7475	―
	2026年 1月末日	23,283	―	0.7399	―
	2月末日	23,870	―	0.7601	―
	3月末日	22,613	―	0.7233	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第20特定期間末(2016年 9月15日)31,06131,4380.57680.5838第21特定期間末(2017年 3月15日)32,07832,4320.63380.6408第22特定期間末(2017年 9月15日)30,74031,0740.64580.6528第23特定期間末(2018年 3月15日)28,20628,5220.62530.6323第24特定期間末(2018年 9月18日)26,55426,8590.60990.6169第25特定期間末(2019年 3月15日)25,65125,9490.60270.6097第26特定期間末(2019年 9月17日)23,97724,2650.58190.5889第27特定期間末(2020年 3月16日)20,51920,7920.52480.5318第28特定期間末(2020年 9月15日)21,67121,9410.56160.5686第29特定期間末(2021年 3月15日)22,19422,4550.59530.6023第30特定期間末(2021年 9月15日)21,50421,7570.59560.6026第31特定期間末(2022年 3月15日)20,05820,3060.56510.5721第32特定期間末(2022年 9月15日)21,07921,3220.60800.6150第33特定期間末(2023年 3月15日)19,86620,1050.58250.5895第34特定期間末(2023年 9月15日)21,77622,0150.63730.6443第35特定期間末(2024年 3月15日)22,50222,7380.66760.6746第36特定期間末(2024年 9月17日)21,52921,7610.64980.6568第37特定期間末(2025年 3月17日)21,74621,9750.66450.6715第38特定期間末(2025年 9月16日)22,58222,8080.70030.7073第39特定期間末(2026年 3月16日)22,98023,1980.73610.74312025年 3月末日21,834―0.6671―4月末日21,064―0.6445―5月末日21,631―0.6632―6月末日22,233―0.6842―7月末日22,559―0.6953―8月末日22,521―0.6969―9月末日22,704―0.7048―10月末日23,216―0.7319―11月末日23,378―0.7390―12月末日23,559―0.7475―2026年 1月末日23,283―0.7399―2月末日23,870―0.7601―3月末日22,613―0.7233―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	22,646,354,346	円
Ⅱ 負債総額	32,950,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,613,403,481	円
Ⅳ 発行済口数	31,263,728,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7233	円

e border="0">Ⅰ 資産総額22,646,354,346円Ⅱ 負債総額32,950,865円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,613,403,481円Ⅳ 発行済口数31,263,728,121口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7233円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月16日から3月15日まで、3月16日から5月15日まで、5月16日から7月15日まで、7月16日から9月15日まで、9月16日から11月15日までおよび11月16日から翌年1月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/16 9:25

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第20特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	766,674,152	3,219,187,762
第21特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	717,886,483	3,954,039,839
第22特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	555,513,912	3,565,621,923
第23特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	517,129,806	3,015,426,652
第24特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	589,815,284	2,154,764,472
第25特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	749,727,050	1,729,004,466
第26特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	610,154,866	1,970,554,827
第27特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	712,695,420	2,817,658,635
第28特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	742,243,910	1,249,264,580
第29特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	568,881,376	1,877,695,308
第30特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	600,603,484	1,777,249,821
第31特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	588,398,109	1,199,513,588
第32特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	564,776,947	1,387,101,494
第33特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	628,354,741	1,191,336,475
第34特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	1,247,204,020	1,185,924,317
第35特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	769,387,816	1,234,695,316
第36特定期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	578,964,276	1,152,541,557
第37特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	692,661,172	1,097,840,208
第38特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月16日	522,710,542	999,498,952
第39特定期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	466,310,308	1,496,062,874

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第20特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日766,674,1523,219,187,762第21特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日717,886,4833,954,039,839第22特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日555,513,9123,565,621,923第23特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日517,129,8063,015,426,652第24特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日589,815,2842,154,764,472第25特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日749,727,0501,729,004,466第26特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日610,154,8661,970,554,827第27特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日712,695,4202,817,658,635第28特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日742,243,9101,249,264,580第29特定期間2020年 9月16日～2021年 3月15日568,881,3761,877,695,308第30特定期間2021年 3月16日～2021年 9月15日600,603,4841,777,249,821第31特定期間2021年 9月16日～2022年 3月15日588,398,1091,199,513,588第32特定期間2022年 3月16日～2022年 9月15日564,776,9471,387,101,494第33特定期間2022年 9月16日～2023年 3月15日628,354,7411,191,336,475第34特定期間2023年 3月16日～2023年 9月15日1,247,204,0201,185,924,317第35特定期間2023年 9月16日～2024年 3月15日769,387,8161,234,695,316第36特定期間2024年 3月16日～2024年 9月17日578,964,2761,152,541,557第37特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日692,661,1721,097,840,208第38特定期間2025年 3月18日～2025年 9月16日522,710,542999,498,952第39特定期間2025年 9月17日～2026年 3月16日466,310,3081,496,062,874

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/06/16 9:25

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【日興スリートップ(隔月分配型)】
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,531,790,706	円
Ⅱ 負債総額	8,623,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,523,166,847	円
Ⅳ 発行済口数	800,248,776	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6522	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,531,790,706円Ⅱ 負債総額8,623,859円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,523,166,847円Ⅳ 発行済口数800,248,776口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.6522円

2026/06/16 9:25

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月16日現在	2026年 3月16日現在
資産の部
流動資産
預金	73,044,417	116,886,847
コール・ローン	3,430,450	4,783,673
株式	3,367,277,127	4,531,686,230
投資証券	29,734,302	32,347,811
派生商品評価勘定	9,687	10,341
未収入金	9,542,416	1,264,447
未収配当金	3,705,345	9,026,746
未収利息	45	96
流動資産合計	3,486,743,789	4,696,006,191
資産合計	3,486,743,789	4,696,006,191
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,259	-
未払金	8,559,907	20,056,436
未払解約金	2,063,388	27,196,073
流動負債合計	10,627,554	47,252,509
負債合計	10,627,554	47,252,509
純資産の部
元本等
元本	656,672,340	800,248,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,819,443,895	3,848,504,906
元本等合計	3,476,116,235	4,648,753,682
純資産合計	3,476,116,235	4,648,753,682
負債純資産合計	3,486,743,789	4,696,006,191

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

グローバル高配当株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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