有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/17-2026/03/16)
| Ⅰ 資産総額 | 22,646,354,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,950,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,613,403,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,263,728,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7233 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,646,354,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,950,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,613,403,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,263,728,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7233 | 円 |
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