有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 20,127,879,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,288,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,113,590,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,233,233,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5127 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,127,879,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,288,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,113,590,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,233,233,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5127 | 円 |
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