- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/16-2024/09/17)
| Ⅰ 資産総額 | 22,206,564,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,628,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,187,935,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,232,913,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6676 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,206,564,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,628,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,187,935,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,232,913,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6676 | 円 |
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