- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/18-2025/03/17)
| Ⅰ 資産総額 | 21,927,960,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,388,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,834,572,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,732,502,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6671 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,927,960,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,388,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,834,572,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,732,502,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6671 | 円 |
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