有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/17-2026/03/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,348,634 | 5,289.1 | 7,133,063,280 | 5,248 | 7,077,631,232 | 31.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 800,248,776 | 5.8091 | 4,648,725,164 | 5.6522 | 4,523,166,131 | 20.00 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,194,550 | 3,272.16 | 3,908,761,660 | 3,250 | 3,882,287,500 | 17.17 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,561,752 | 2,421.09 | 3,781,151,012 | 2,396 | 3,741,957,792 | 16.55 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 262,908 | 12,319 | 3,238,763,652 | 11,788 | 3,099,159,504 | 13.70 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 65.01 |
| 投資証券 | 13.70 |
| 親投資信託受益証券 | 20.00 |
| 合 計 | 98.72 |
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