有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,631,049 | 4,505.91 | 7,349,367,751 | 4,491 | 7,325,041,059 | 26.03 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 2,138,337 | 3,286.87 | 7,028,448,719 | 3,307 | 7,071,480,459 | 25.12 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO グローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,561,986 | 4,029.92 | 6,294,682,364 | 4,053 | 6,330,729,258 | 22.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 2,850,423,537 | 1.6580 | 4,726,002,224 | 1.6194 | 4,615,975,875 | 16.40 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 610,364 | 4,049 | 2,471,363,836 | 3,925 | 2,395,678,700 | 8.51 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 73.64 |
| 投資証券 | 8.51 |
| 親投資信託受益証券 | 16.40 |
| 合 計 | 98.56 |
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