- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,583,573 | 3,600.22 | 5,701,211,997 | 3,465 | 5,487,080,445 | 27.28 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO グローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,517,133 | 3,319.72 | 5,036,466,925 | 3,347 | 5,077,844,151 | 25.25 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 2,073,417 | 2,315.55 | 4,801,112,181 | 2,172 | 4,503,461,724 | 22.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 2,054,883,647 | 1.6076 | 3,303,521,133 | 1.6056 | 3,299,321,183 | 16.40 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 384,522 | 3,787.38 | 1,456,333,380 | 3,806 | 1,463,490,732 | 7.28 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 74.92 |
| 投資証券 | 7.28 |
| 親投資信託受益証券 | 16.40 |
| 合 計 | 98.60 |
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