有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,698,194 | 6,395 | 10,859,950,630 | 6,434 | 10,926,180,196 | 23.25 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,579,250 | 6,702.07 | 10,584,244,047 | 6,721 | 10,614,139,250 | 22.59 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,809,898 | 5,687.13 | 10,293,125,212 | 5,794 | 10,486,549,012 | 22.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 6,133,257,699 | 1.4901 | 9,139,167,298 | 1.5085 | 9,252,019,238 | 19.69 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 1,470,627 | 3,353 | 4,931,012,331 | 3,400 | 5,000,131,800 | 10.64 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 68.16 |
| 投資証券 | 10.64 |
| 親投資信託受益証券 | 19.69 |
| 合 計 | 98.49 |
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