- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/16-2024/09/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,618,244 | 4,628.22 | 7,489,603,912 | 4,751 | 7,688,277,244 | 34.65 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,557,123 | 3,004.12 | 4,677,795,492 | 3,063 | 4,769,467,749 | 21.50 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 2,150,337 | 2,052.19 | 4,412,910,404 | 2,123 | 4,565,165,451 | 20.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 698,846,933 | 4.3985 | 3,073,878,234 | 4.5596 | 3,186,462,475 | 14.36 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 178,854 | 9,118 | 1,630,790,772 | 9,391 | 1,679,617,914 | 7.57 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 76.72 |
| 投資証券 | 7.57 |
| 親投資信託受益証券 | 14.36 |
| 合 計 | 98.65 |
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