- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,626,328 | 4,124.02 | 6,707,014,191 | 3,956 | 6,433,753,568 | 31.78 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,565,704 | 3,230.04 | 5,057,287,412 | 3,131 | 4,902,219,224 | 24.21 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 2,165,942 | 2,133.08 | 4,620,144,738 | 2,079 | 4,502,993,418 | 22.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 895,868,470 | 3.2465 | 2,908,436,987 | 3.0242 | 2,709,285,426 | 13.38 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 231,383 | 6,703 | 1,550,960,249 | 6,241 | 1,444,061,303 | 7.13 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 78.24 |
| 投資証券 | 7.13 |
| 親投資信託受益証券 | 13.38 |
| 合 計 | 98.75 |
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