有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,530,762 | 4,992 | 7,641,563,904 | 5,088 | 7,788,517,056 | 24.96 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,912,169 | 3,665 | 7,008,099,385 | 3,675 | 7,027,221,075 | 22.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 3,978,431,429 | 1.5911 | 6,330,082,246 | 1.6452 | 6,545,315,386 | 20.98 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,317,326 | 4,580 | 6,033,353,080 | 4,639 | 6,111,075,314 | 19.59 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 860,342 | 3,799 | 3,268,439,258 | 3,853 | 3,314,897,726 | 10.62 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 67.07 |
| 投資証券 | 10.62 |
| 親投資信託受益証券 | 20.98 |
| 合 計 | 98.67 |
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