有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,660,845 | 3,981.09 | 6,611,973,421 | 3,967 | 6,588,572,115 | 27.50 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 2,184,818 | 2,571 | 5,617,167,078 | 2,565 | 5,604,058,170 | 23.39 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO グローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,589,570 | 3,482.08 | 5,535,009,905 | 3,503 | 5,568,263,710 | 23.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 2,189,435,404 | 1.8513 | 4,053,301,763 | 1.8545 | 4,060,307,956 | 16.95 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 422,137 | 4,293 | 1,812,234,141 | 4,227 | 1,784,373,099 | 7.45 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 74.14 |
| 投資証券 | 7.45 |
| 親投資信託受益証券 | 16.95 |
| 合 計 | 98.53 |
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