有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,701,399 | 4,852.53 | 8,256,089,689 | 4,839 | 8,233,069,761 | 26.54 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,785,823 | 3,775.89 | 6,743,071,207 | 3,802 | 6,789,699,046 | 21.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 5,067,944,029 | 1.2453 | 6,311,110,700 | 1.2398 | 6,283,237,007 | 20.25 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,223,179 | 4,836.21 | 5,915,550,511 | 4,837 | 5,916,516,823 | 19.07 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 1,136,788 | 2,884 | 3,278,496,592 | 2,937 | 3,338,746,356 | 10.76 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 67.49 |
| 投資証券 | 10.76 |
| 親投資信託受益証券 | 20.25 |
| 合 計 | 98.50 |
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