有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,666,090 | 6,139.08 | 10,228,259,797 | 5,940 | 9,896,574,600 | 24.86 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,452,933 | 6,246 | 9,075,019,518 | 6,217 | 9,032,884,461 | 22.69 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,837,960 | 4,959.3 | 9,114,995,028 | 4,859 | 8,930,647,640 | 22.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 5,452,392,778 | 1.4121 | 7,699,323,842 | 1.3480 | 7,349,825,464 | 18.46 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 1,299,413 | 3,240 | 4,210,098,120 | 3,059 | 3,974,904,367 | 9.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.99 |
| 投資証券 | 9.99 |
| 親投資信託受益証券 | 18.46 |
| 合 計 | 98.44 |
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