有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,695,946 | 4,128 | 7,000,865,088 | 4,079 | 6,917,763,734 | 27.25 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 2,236,663 | 2,698 | 6,034,516,774 | 2,653 | 5,933,866,939 | 23.38 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,624,688 | 3,605 | 5,857,000,240 | 3,595 | 5,840,753,360 | 23.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 2,412,501,812 | 1.8132 | 4,374,348,285 | 1.8040 | 4,352,153,268 | 17.14 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 476,567 | 4,180 | 1,992,050,060 | 4,169 | 1,986,807,823 | 7.83 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 73.64 |
| 投資証券 | 7.83 |
| 親投資信託受益証券 | 17.14 |
| 合 計 | 98.61 |
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