有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/18-2025/09/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,529,446 | 5,049.9 | 7,723,549,355 | 5,094 | 7,790,997,924 | 34.31 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,442,342 | 3,034.89 | 4,377,349,312 | 3,045 | 4,391,931,390 | 19.34 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,954,602 | 2,150.96 | 4,204,270,717 | 2,163 | 4,227,804,126 | 18.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 656,507,515 | 5.2935 | 3,475,222,531 | 5.3532 | 3,514,416,029 | 15.48 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 220,824 | 11,217 | 2,476,982,808 | 11,284 | 2,491,778,016 | 10.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 72.28 |
| 投資証券 | 10.97 |
| 親投資信託受益証券 | 15.48 |
| 合 計 | 98.73 |
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