有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,589,069 | 4,293 | 6,821,873,217 | 4,352 | 6,915,628,288 | 25.45 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO グローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,523,148 | 3,740 | 5,696,573,520 | 3,779 | 5,755,976,292 | 21.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 3,127,391,244 | 1.7677 | 5,528,289,502 | 1.8162 | 5,679,967,977 | 20.90 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 2,076,427 | 2,639 | 5,479,690,853 | 2,723 | 5,654,110,721 | 20.81 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 630,762 | 4,213 | 2,657,400,306 | 4,350 | 2,743,814,700 | 10.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 67.45 |
| 投資証券 | 10.10 |
| 親投資信託受益証券 | 20.90 |
| 合 計 | 98.45 |
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