有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/16-2023/03/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,632,594 | 3,975.9 | 6,491,038,362 | 3,991 | 6,515,682,654 | 32.40 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,574,761 | 2,963.5 | 4,666,805,464 | 2,974 | 4,683,339,214 | 23.29 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 2,179,387 | 2,035.25 | 4,435,611,008 | 2,059 | 4,487,357,833 | 22.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 807,720,421 | 3.2791 | 2,648,641,590 | 3.3387 | 2,696,736,169 | 13.41 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 210,735 | 6,721.95 | 1,416,551,235 | 6,866 | 1,446,906,510 | 7.19 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 78.00 |
| 投資証券 | 7.19 |
| 親投資信託受益証券 | 13.41 |
| 合 計 | 98.61 |
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