有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,717,669 | 5,430.78 | 9,328,282,451 | 5,420 | 9,309,765,980 | 25.99 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,493,864 | 5,577.95 | 8,332,698,698 | 5,623 | 8,399,997,272 | 23.45 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,901,141 | 4,309.74 | 8,193,423,413 | 4,399 | 8,363,119,259 | 23.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 4,569,581,969 | 1.3547 | 6,190,412,694 | 1.3652 | 6,238,393,304 | 17.42 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 977,462 | 3,013 | 2,945,093,006 | 3,041 | 2,972,461,942 | 8.30 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 72.79 |
| 投資証券 | 8.30 |
| 親投資信託受益証券 | 17.42 |
| 合 計 | 98.51 |
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