有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,919,512 | 6,248.11 | 11,993,322,122 | 6,239 | 11,975,835,368 | 24.09 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,637,118 | 6,524.07 | 10,680,672,430 | 6,528 | 10,687,106,304 | 21.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 7,629,291,276 | 1.3337 | 10,175,185,775 | 1.3414 | 10,233,931,317 | 20.59 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,535,487 | 6,472.09 | 9,937,810,057 | 6,596 | 10,128,072,252 | 20.37 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・インターナショナル・グローバル・エクイティ(クラスC) | 1,976,238 | 2,997 | 5,922,785,286 | 2,997 | 5,922,785,286 | 11.91 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 65.97 |
| 投資証券 | 11.91 |
| 親投資信託受益証券 | 20.59 |
| 合 計 | 98.47 |
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