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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)	1,919,512	6,248.11	11,993,322,122	6,239	11,975,835,368	24.09
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)	1,637,118	6,524.07	10,680,672,430	6,528	10,687,106,304	21.50
日本	親投資信託受益証券	グローバル高配当株式マザーファンド	7,629,291,276	1.3337	10,175,185,775	1.3414	10,233,931,317	20.59
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)	1,535,487	6,472.09	9,937,810,057	6,596	10,128,072,252	20.37
ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・インターナショナル・グローバル・エクイティ(クラスC)	1,976,238	2,997	5,922,785,286	2,997	5,922,785,286	11.91

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	65.97
投資証券	11.91
親投資信託受益証券	20.59
合計	98.47

開示資料

決算

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